0.1291% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.12 | -0.02 | 1,001.04 | 17,400.65 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 343.17 | 831.28 | 910.13 | 2,021.04 |
| 应收股利 | 0.86 | 218.27 | 0.00 | 607.15 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.79 | 7.52 | 19.41 | 33.60 |
| 清算备付金 | 355.50 | 205.37 | 184.61 | 28,748.23 |
| 应收股票清算款 | 64.67 | 15.19 | 0.00 | 8,714.74 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,962.24 | 82,105.95 | 123,357.82 | 232,957.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 36.86 | 52.76 | 83.81 | 200.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.91 | 9.89 | 15.71 | 37.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,511.86 | 3,952.78 | 3,300.69 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 195.66 | 219.97 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.71 | 25.88 | 23.59 | 87.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 284.55 | 801.06 | 752.98 | 17,228.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.47 | 2.23 | 3.18 | 12.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,064.55 | 5,065.35 | 4,181.53 | 17,569.50 |
| 基金单位总额 | 51,999.20 | 74,561.13 | 116,719.24 | 206,572.64 |
| 未分配净收益 | 1,898.49 | 2,479.47 | 2,457.05 | 8,815.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 53,897.70 | 77,040.60 | 119,176.29 | 215,388.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,962.24 | 82,105.95 | 123,357.82 | 232,957.82 |