-0.0585% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 330.09 | 1,000.26 | 0.00 | 1,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 803.55 | 593.05 | 1,552.99 | 3,696.87 |
| 应收股利 | 9.40 | 377.60 | 8.80 | 374.04 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 27.90 | 18.02 | 21.17 | 99.73 |
| 清算备付金 | 1,528.24 | 1,766.68 | 1,919.77 | 1,694.79 |
| 应收股票清算款 | 6,356.19 | 5,113.40 | 209.30 | 1,227.24 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 520,063.60 | 442,901.50 | 489,327.98 | 400,235.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 86.42 | 84.51 | 85.26 | 84.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.75 | 19.32 | 19.49 | 19.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 221,210.56 | 143,781.49 | 202,781.66 | 101,668.83 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,099.55 | 5,250.49 | 3.71 | 1,364.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 71.14 | 77.74 | 59.96 | 57.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.72 | 4.03 | 5.74 | 9.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 227,495.15 | 149,217.58 | 202,955.82 | 103,204.12 |
| 基金单位总额 | 290,999.80 | 290,999.80 | 290,999.80 | 290,999.80 |
| 未分配净收益 | 1,568.64 | 2,684.12 | -4,627.64 | 6,031.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 292,568.45 | 293,683.92 | 286,372.16 | 297,031.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 520,063.60 | 442,901.50 | 489,327.98 | 400,235.53 |