0.1036% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 330.09 | 1,000.26 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,353.11 | 803.55 | 593.05 | 1,552.99 |
| 应收股利 | 272.88 | 9.40 | 377.60 | 8.80 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.93 | 27.90 | 18.02 | 21.17 |
| 清算备付金 | 1,916.66 | 1,528.24 | 1,766.68 | 1,919.77 |
| 应收股票清算款 | 8,849.33 | 6,356.19 | 5,113.40 | 209.30 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 437,657.38 | 520,063.60 | 442,901.50 | 489,327.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 86.80 | 86.42 | 84.51 | 85.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.84 | 19.75 | 19.32 | 19.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 128,384.60 | 221,210.56 | 143,781.49 | 202,781.66 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,466.98 | 6,099.55 | 5,250.49 | 3.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 47.71 | 71.14 | 77.74 | 59.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.84 | 7.72 | 4.03 | 5.74 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 135,015.77 | 227,495.15 | 149,217.58 | 202,955.82 |
| 基金单位总额 | 290,999.80 | 290,999.80 | 290,999.80 | 290,999.80 |
| 未分配净收益 | 11,641.81 | 1,568.64 | 2,684.12 | -4,627.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 302,641.61 | 292,568.45 | 293,683.92 | 286,372.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 437,657.38 | 520,063.60 | 442,901.50 | 489,327.98 |