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华夏永顺一年持有混合A(012170)

2024-03-28     0.90200.4790%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款306.71278.6821,810.9920,465.54
  应收股利54.560.0035.500.00
  利息合计0.000.000.00843.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.206.018.117.00
  清算备付金166.07326.66551.63155.19
  应收股票清算款21.92275.521.86156.02
  新股申购款0.010.100.576.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值84,828.5194,110.99116,923.26120,618.51
负债
  应付基金管理费52.6759.5772.7277.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.1714.8918.1819.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,534.576,901.153,648.706,220.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00955.790.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.94
  其他应付款项21.7022.0434.9611.00
  应付利息0.000.000.00-2.78
  应付赎回款184.69106.120.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.201.022.323.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,809.027,105.974,734.426,338.18
  基金单位总额82,850.4694,210.44114,312.16114,032.89
  未分配净收益-3,830.97-7,205.42-2,123.32247.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值79,019.4987,005.02112,188.84114,280.33
  负债及持有人权益合计84,828.5194,110.99116,923.26120,618.51