-0.3128% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,433.07 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 332.87 | 1,341.06 | 306.71 | 278.68 |
| 应收股利 | 58.59 | 0.00 | 54.56 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.75 | 4.25 | 5.20 | 6.01 |
| 清算备付金 | 239.38 | 263.71 | 166.07 | 326.66 |
| 应收股票清算款 | 28.41 | 0.00 | 21.92 | 275.52 |
| 新股申购款 | 0.07 | 1.17 | 0.01 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 66,060.26 | 80,660.03 | 84,828.51 | 94,110.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 38.16 | 45.96 | 52.67 | 59.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.54 | 11.49 | 13.17 | 14.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,902.49 | 12,517.75 | 5,534.57 | 6,901.15 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 42.92 | 1,044.99 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 29.44 | 27.03 | 21.70 | 22.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 39.87 | 166.35 | 184.69 | 106.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.78 | 1.79 | 1.20 | 1.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,064.93 | 13,816.26 | 5,809.02 | 7,105.97 |
| 基金单位总额 | 62,344.33 | 72,578.50 | 82,850.46 | 94,210.44 |
| 未分配净收益 | -5,349.00 | -5,734.72 | -3,830.97 | -7,205.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 56,995.33 | 66,843.78 | 79,019.49 | 87,005.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 66,060.26 | 80,660.03 | 84,828.51 | 94,110.99 |