0.0652% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,433.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,341.06 | 306.71 | 278.68 | 21,810.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 54.56 | 0.00 | 35.50 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.25 | 5.20 | 6.01 | 8.11 |
| 清算备付金 | 263.71 | 166.07 | 326.66 | 551.63 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 21.92 | 275.52 | 1.86 |
| 新股申购款 | 1.17 | 0.01 | 0.10 | 0.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 80,660.03 | 84,828.51 | 94,110.99 | 116,923.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 45.96 | 52.67 | 59.57 | 72.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.49 | 13.17 | 14.89 | 18.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,517.75 | 5,534.57 | 6,901.15 | 3,648.70 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,044.99 | 0.00 | 0.00 | 955.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.03 | 21.70 | 22.04 | 34.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 166.35 | 184.69 | 106.12 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.79 | 1.20 | 1.02 | 2.32 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,816.26 | 5,809.02 | 7,105.97 | 4,734.42 |
| 基金单位总额 | 72,578.50 | 82,850.46 | 94,210.44 | 114,312.16 |
| 未分配净收益 | -5,734.72 | -3,830.97 | -7,205.42 | -2,123.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 66,843.78 | 79,019.49 | 87,005.02 | 112,188.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 80,660.03 | 84,828.51 | 94,110.99 | 116,923.26 |