行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173)

2024-03-28     0.63650.6961%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,365.5111,743.0420,932.2451,583.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0061.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.9539.1152.8622.09
  清算备付金88.65142.48110.14351.00
  应收股票清算款1,154.560.00781.600.00
  新股申购款1.621.069.0156.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值125,906.19142,574.52166,219.30195,170.81
负债
  应付基金管理费154.22184.60201.54238.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.7030.7733.5939.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,622.150.004,894.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00108.26
  其他应付款项67.8988.9165.2213.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款149.45186.570.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额414.092,133.57323.065,321.44
  基金单位总额159,625.32175,577.18186,842.75185,524.49
  未分配净收益-34,133.22-35,136.22-20,946.514,324.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值125,492.10140,440.96165,896.24189,849.37
  负债及持有人权益合计125,906.19142,574.52166,219.30195,170.81