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华泰保兴价值成长C(012177)

2025-05-28     0.83140.2170%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款766.041,184.21700.28745.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款214.780.060.185.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,666.147,257.245,707.399,143.58
负债
  应付基金管理费11.465.896.3311.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.430.740.791.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.005.7516.508.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.750.340.318.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43.7612.8124.0429.23
  基金单位总额13,862.539,721.968,025.5711,478.90
  未分配净收益-2,240.15-2,477.53-2,342.22-2,364.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,622.387,244.435,683.359,114.36
  负债及持有人权益合计11,666.147,257.245,707.399,143.58