行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银智能制造股票C(012181)

2024-03-28     1.55601.1704%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010,000.960.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,479.3024,415.545,681.7321,176.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00195.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金63.9136.6939.2838.10
  清算备付金549.88146.04118.56372.84
  应收股票清算款0.00520.782,319.050.00
  新股申购款143.16111.15505.01202.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值196,811.03211,773.83181,420.84196,341.73
负债
  应付基金管理费237.01261.54214.17249.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.5043.5935.6941.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款826.660.000.00692.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00129.09
  其他应付款项480.92117.66107.3818.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款91.6484.531,506.53242.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,682.72525.081,874.231,380.71
  基金单位总额99,442.91108,790.2983,183.7285,184.91
  未分配净收益95,685.41102,458.4696,362.88109,776.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值195,128.31211,248.75179,546.60194,961.02
  负债及持有人权益合计196,811.03211,773.83181,420.84196,341.73