资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 8,203.57 | 7,353.96 | 11,523.38 | 12,953.63 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.56 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 1.59 | 322.03 | 318.87 | 315.67 |
应收股票清算款 | 0.00 | 1,692.25 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 12.81 | 7.41 | 4.83 | 12.67 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 135,022.28 | 153,109.84 | 186,124.85 | 221,132.89 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 140.51 | 192.51 | 240.40 | 256.94 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 23.42 | 32.09 | 40.07 | 42.82 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.90 | 31.15 | 19.00 | 9.45 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 131.40 | 53.01 | 72.59 | 245.68 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 343.88 | 339.64 | 410.49 | 596.18 |
基金单位总额 | 191,715.17 | 205,991.21 | 223,985.00 | 242,039.47 |
未分配净收益 | -57,036.76 | -53,221.02 | -38,270.64 | -21,502.76 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 134,678.40 | 152,770.19 | 185,714.36 | 220,536.71 |
负债及持有人权益合计 | 135,022.28 | 153,109.84 | 186,124.85 | 221,132.89 |