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招商品质生活混合A(012196)

2024-11-20     0.64870.5269%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本44,008.7714,510.820.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,067.0012,968.7136,378.7726,172.23
  应收股利270.920.00164.800.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金40.5336.380.820.81
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款12.0115.605.066.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值132,802.96169,544.84169,973.69216,603.21
负债
  应付基金管理费133.06172.12208.42277.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.1828.6934.7446.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款838.05465.765.182,836.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.5820.9017.2019.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款99.16202.74164.4932.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,136.73928.83463.243,254.81
  基金单位总额226,636.33271,908.05255,609.74284,085.42
  未分配净收益-94,970.09-103,292.04-86,099.29-70,737.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值131,666.23168,616.02169,510.45213,348.40
  负债及持有人权益合计132,802.96169,544.84169,973.69216,603.21