0.0892% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 590.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 145.32 | 125.07 | 46.74 | 180.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 24.50 | 0.00 | 32.98 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.61 | 2.02 | 1.57 | 5.29 |
| 清算备付金 | 148.33 | 325.35 | 252.80 | 594.76 |
| 应收股票清算款 | 699.87 | 0.00 | 100.06 | 188.44 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,912.78 | 41,956.02 | 37,437.15 | 49,923.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 16.11 | 18.77 | 16.69 | 21.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.45 | 4.02 | 3.58 | 4.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,201.37 | 9,897.18 | 9,505.28 | 12,696.24 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 701.51 | 4.23 | 0.00 | 140.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.97 | 26.77 | 20.16 | 21.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.90 | 20.73 | 0.00 | 185.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.73 | 0.44 | 0.41 | 0.93 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,956.12 | 9,972.23 | 9,546.22 | 13,070.85 |
| 基金单位总额 | 27,310.77 | 32,157.60 | 28,532.80 | 36,548.20 |
| 未分配净收益 | -354.10 | -173.81 | -641.88 | 304.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,956.67 | 31,983.79 | 27,890.93 | 36,852.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,912.78 | 41,956.02 | 37,437.15 | 49,923.23 |