0.7508% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,073.14 | 18,557.12 | 12,515.38 | 6,929.42 |
| 应收股利 | 163.67 | 0.38 | 103.72 | 0.61 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.47 | 0.33 | 4.69 | 8.88 |
| 清算备付金 | 307.76 | 0.13 | 0.28 | 1,278.24 |
| 应收股票清算款 | 772.81 | 34.28 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.92 | 15.64 | 5.34 | 8.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 1,305.07 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 79,248.69 | 85,011.96 | 97,201.71 | 108,250.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 98.42 | 107.67 | 119.34 | 137.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.68 | 21.53 | 23.87 | 27.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 438.42 | 1,305.07 | 0.01 | 213.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 80.40 | 1,365.42 | 105.09 | 166.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 163.72 | 52.28 | 220.72 | 55.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 802.31 | 2,853.89 | 471.13 | 604.04 |
| 基金单位总额 | 142,302.20 | 149,919.50 | 156,862.06 | 164,126.84 |
| 未分配净收益 | -63,855.81 | -67,761.43 | -60,131.48 | -56,479.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 78,446.38 | 82,158.07 | 96,730.58 | 107,646.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 79,248.69 | 85,011.96 | 97,201.71 | 108,250.95 |