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华夏港股前沿经济混合(QDII)C(012209)

2024-03-27     0.5218-1.3424%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,557.1212,515.386,929.427,552.38
  应收股利0.38103.720.61290.98
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.334.698.8826.08
  清算备付金0.130.281,278.241,012.93
  应收股票清算款34.280.000.00791.09
  新股申购款15.645.348.51146.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1,305.070.000.00348.43
  基金资产总值85,011.9697,201.71108,250.95131,328.51
负债
  应付基金管理费107.67119.34137.75156.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.5323.8727.5531.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,305.070.01213.560.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项1,365.42105.09166.89527.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款52.28220.7255.97247.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,853.89471.13604.04965.23
  基金单位总额149,919.50156,862.06164,126.84171,818.85
  未分配净收益-67,761.43-60,131.48-56,479.94-41,455.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,158.0796,730.58107,646.91130,363.28
  负债及持有人权益合计85,011.9697,201.71108,250.95131,328.51