-0.6071% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,700.00 | 2,899.67 | 1,799.29 | 1,879.46 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,891.37 | 3,584.07 | 11,108.41 | 11,321.79 |
| 应收股利 | 103.19 | 0.00 | 114.07 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 69.55 | 57.78 | 10.15 | 19.36 |
| 清算备付金 | 902.20 | 1,139.92 | 594.72 | 854.23 |
| 应收股票清算款 | 787.21 | 16.58 | 203.35 | 21.08 |
| 新股申购款 | 0.02 | 4.02 | 0.17 | 0.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 78,044.35 | 91,761.51 | 96,041.93 | 134,932.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 31.13 | 37.83 | 42.52 | 50.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.38 | 12.61 | 14.17 | 16.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,504.08 | 17,008.52 | 11,103.74 | 37,127.78 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,578.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 117.09 | 119.59 | 17.26 | 11.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 76.78 | 163.64 | 194.28 | 64.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.04 | 3.86 | 4.71 | 7.75 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,321.77 | 17,347.05 | 11,377.80 | 37,280.03 |
| 基金单位总额 | 66,520.52 | 78,120.04 | 89,061.92 | 102,788.18 |
| 未分配净收益 | -3,797.94 | -3,705.58 | -4,397.78 | -5,135.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 62,722.58 | 74,414.46 | 84,664.14 | 97,652.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 78,044.35 | 91,761.51 | 96,041.93 | 134,932.55 |