0.2187% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,899.67 | 1,799.29 | 1,879.46 | 5,230.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,584.07 | 11,108.41 | 11,321.79 | 14,040.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 114.07 | 0.00 | 64.98 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 57.78 | 10.15 | 19.36 | 25.99 |
| 清算备付金 | 1,139.92 | 594.72 | 854.23 | 810.95 |
| 应收股票清算款 | 16.58 | 203.35 | 21.08 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.02 | 0.17 | 0.20 | 0.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 91,761.51 | 96,041.93 | 134,932.55 | 120,081.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 37.83 | 42.52 | 50.14 | 56.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.61 | 14.17 | 16.71 | 18.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,008.52 | 11,103.74 | 37,127.78 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,744.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 119.59 | 17.26 | 11.79 | 27.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 163.64 | 194.28 | 64.51 | 73.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.86 | 4.71 | 7.75 | 5.53 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,347.05 | 11,377.80 | 37,280.03 | 4,927.66 |
| 基金单位总额 | 78,120.04 | 89,061.92 | 102,788.18 | 116,853.58 |
| 未分配净收益 | -3,705.58 | -4,397.78 | -5,135.66 | -1,699.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 74,414.46 | 84,664.14 | 97,652.51 | 115,153.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 91,761.51 | 96,041.93 | 134,932.55 | 120,081.43 |