0.1895% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,822.98 | 11,872.05 | 12,609.14 | 23,173.67 |
| 应收股利 | 363.62 | 10.39 | 657.61 | 21.66 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.77 | 11.25 | 18.81 | 14.78 |
| 清算备付金 | 38.67 | 25.27 | 1,469.35 | 397.66 |
| 应收股票清算款 | 294.91 | 2,525.23 | 0.00 | 14.01 |
| 新股申购款 | 10.64 | 4.87 | 4.89 | 6.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 75,394.35 | 88,581.14 | 115,532.01 | 129,433.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 74.54 | 89.67 | 139.98 | 140.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.42 | 14.94 | 23.33 | 23.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,148.18 | 329.30 | 1,434.57 | 4,945.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 80.45 | 140.10 | 77.55 | 113.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 88.88 | 4,800.03 | 90.78 | 35.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,417.62 | 5,383.20 | 1,774.51 | 5,263.59 |
| 基金单位总额 | 115,475.55 | 123,903.73 | 145,548.04 | 148,889.12 |
| 未分配净收益 | -41,498.82 | -40,705.79 | -31,790.54 | -24,719.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 73,976.73 | 83,197.94 | 113,757.50 | 124,169.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 75,394.35 | 88,581.14 | 115,532.01 | 129,433.36 |