华安沣信债券A(012231)
2024-11-20
1.0480
0.1433%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 197.50 | 62.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.94 | 15.74 |
| 清算备付金 | 917.12 | 150.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 484.06 |
| 新股申购款 | 0.44 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 51,700.11 | 118,780.37 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 21.11 | 52.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.22 | 10.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,100.00 | 18,602.12 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.87 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.99 | 38.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 136.61 | 709.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.67 | 4.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,306.24 | 19,438.97 |
| 基金单位总额 | 40,269.19 | 100,049.58 |
| 未分配净收益 | 124.69 | -708.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,393.87 | 99,341.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 51,700.11 | 118,780.37 |
