资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.00 | 510.09 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 116.50 | 175.06 | 337.47 | 535.67 |
应收股利 | 0.06 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.35 | 6.02 | 5.44 | 0.71 |
清算备付金 | 146.17 | 431.46 | 578.74 | 74.56 |
应收股票清算款 | 53.38 | 214.84 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.02 | 0.02 | 6.16 | 795.22 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 11,242.22 | 20,257.72 | 57,574.16 | 11,157.49 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 4.58 | 7.50 | 24.21 | 3.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.76 | 1.25 | 4.03 | 0.57 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,260.36 | 5,409.15 | 11,228.98 | 130.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 26.33 | 10.84 | 325.17 | 460.44 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.45 | 15.97 | 17.71 | 14.20 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 44.52 | 168.40 | 858.91 | 3.10 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.39 | 0.68 | 1.74 | 0.63 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,354.18 | 5,616.99 | 12,472.13 | 613.18 |
基金单位总额 | 8,525.25 | 14,079.50 | 44,115.83 | 10,171.23 |
未分配净收益 | 362.78 | 561.24 | 986.20 | 373.08 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 8,888.03 | 14,640.73 | 45,102.03 | 10,544.31 |
负债及持有人权益合计 | 11,242.22 | 20,257.72 | 57,574.16 | 11,157.49 |