-0.4208% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 510.09 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 34.54 | 116.50 | 175.06 | 337.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.06 | 0.80 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.48 | 1.35 | 6.02 | 5.44 |
| 清算备付金 | 137.11 | 146.17 | 431.46 | 578.74 |
| 应收股票清算款 | 5.65 | 53.38 | 214.84 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.12 | 0.02 | 0.02 | 6.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,536.38 | 11,242.22 | 20,257.72 | 57,574.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.92 | 4.58 | 7.50 | 24.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.49 | 0.76 | 1.25 | 4.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 571.90 | 2,260.36 | 5,409.15 | 11,228.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 26.33 | 10.84 | 325.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.55 | 15.45 | 15.97 | 17.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 25.18 | 44.52 | 168.40 | 858.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.40 | 0.39 | 0.68 | 1.74 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 611.50 | 2,354.18 | 5,616.99 | 12,472.13 |
| 基金单位总额 | 5,638.49 | 8,525.25 | 14,079.50 | 44,115.83 |
| 未分配净收益 | 286.39 | 362.78 | 561.24 | 986.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,924.88 | 8,888.03 | 14,640.73 | 45,102.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,536.38 | 11,242.22 | 20,257.72 | 57,574.16 |