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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C(012271)

2024-03-28     1.03740.1061%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本510.090.000.00300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款175.06337.47535.6757.14
  应收股利0.800.000.000.00
  利息合计0.000.000.0063.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.025.440.710.63
  清算备付金431.46578.7474.56138.17
  应收股票清算款214.840.000.000.00
  新股申购款0.026.16795.220.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,257.7257,574.1611,157.497,080.51
负债
  应付基金管理费7.5024.213.403.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.254.030.570.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,409.1511,228.98130.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.84325.17460.4418.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.28
  其他应付款项15.9717.7114.206.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款168.40858.913.100.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.681.740.630.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,616.9912,472.13613.1832.02
  基金单位总额14,079.5044,115.8310,171.236,881.43
  未分配净收益561.24986.20373.08167.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,640.7345,102.0310,544.317,048.49
  负债及持有人权益合计20,257.7257,574.1611,157.497,080.51