-0.0091% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 20,004.42 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 199.99 | 10,327.55 | 178.77 | 225.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2,447.70 | 4,885.20 | 3,598.49 | 48.01 |
| 清算备付金 | 6,464.31 | 12,908.01 | 6,144.49 | 56.43 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5,377.06 | 0.00 |
| 新股申购款 | 78.92 | 1,270.10 | 6,503.13 | 1,140.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 805,577.47 | 1,468,804.71 | 1,307,338.38 | 18,012.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 146.35 | 271.08 | 226.24 | 1.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 58.54 | 108.43 | 90.50 | 0.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 119,926.26 | 235,766.72 | 111,116.78 | 3,000.51 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 107.61 | 0.00 | 0.00 | 183.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 35.09 | 36.60 | 26.15 | 19.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,963.66 | 3,674.19 | 190.03 | 3.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 56.58 | 66.03 | 22.78 | 0.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 122,362.44 | 240,065.91 | 111,781.72 | 3,210.51 |
| 基金单位总额 | 629,308.74 | 1,141,525.85 | 1,121,562.11 | 14,142.14 |
| 未分配净收益 | 53,906.29 | 87,212.94 | 73,994.55 | 659.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 683,215.04 | 1,228,738.80 | 1,195,556.66 | 14,802.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 805,577.47 | 1,468,804.71 | 1,307,338.38 | 18,012.62 |