0.2065% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,000.26 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 221.89 | 1,014.66 | 451.34 | 11,389.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 157.44 | 0.00 | 50.63 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 118.09 | 14.86 | 25.54 | 19.94 |
| 清算备付金 | 182.21 | 742.43 | 731.58 | 16,320.39 |
| 应收股票清算款 | 1,998.94 | 34.38 | 126.67 | 1,765.34 |
| 新股申购款 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 104,804.09 | 136,470.22 | 220,109.24 | 369,525.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 56.07 | 77.41 | 121.09 | 220.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.51 | 14.52 | 22.70 | 41.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 22,520.71 | 23,011.43 | 42,832.49 | 63,415.59 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 97.01 | 0.00 | 443.84 | 6,048.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.22 | 31.59 | 56.41 | 37.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 37.22 | 211.29 | 185.46 | 2,207.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.38 | 7.39 | 9.41 | 16.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,739.12 | 23,353.62 | 43,671.41 | 71,986.60 |
| 基金单位总额 | 82,070.08 | 110,563.21 | 177,732.46 | 294,230.04 |
| 未分配净收益 | -5.11 | 2,553.39 | -1,294.63 | 3,308.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 82,064.97 | 113,116.60 | 176,437.83 | 297,538.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 104,804.09 | 136,470.22 | 220,109.24 | 369,525.54 |