-0.1312% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.26 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 109.73 | 160.52 | 221.89 | 1,014.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 11.69 | 0.00 | 157.44 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.64 | 7.05 | 118.09 | 14.86 |
| 清算备付金 | 281.95 | 153.35 | 182.21 | 742.43 |
| 应收股票清算款 | 500.00 | 0.35 | 1,998.94 | 34.38 |
| 新股申购款 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 56,466.49 | 70,338.87 | 104,804.09 | 136,470.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 30.14 | 39.04 | 56.07 | 77.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.65 | 7.32 | 10.51 | 14.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,502.19 | 12,263.23 | 22,520.71 | 23,011.43 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 400.56 | 49.92 | 97.01 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.03 | 38.47 | 14.22 | 31.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 173.81 | 40.46 | 37.22 | 211.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.34 | 2.77 | 3.38 | 7.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,123.72 | 12,441.22 | 22,739.12 | 23,353.62 |
| 基金单位总额 | 40,880.50 | 56,778.12 | 82,070.08 | 110,563.21 |
| 未分配净收益 | 2,462.26 | 1,119.54 | -5.11 | 2,553.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 43,342.76 | 57,897.66 | 82,064.97 | 113,116.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 56,466.49 | 70,338.87 | 104,804.09 | 136,470.22 |