-0.0199% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 179.95 | 239.92 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20.60 | 36.03 | 15.36 | 57.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 23.08 | 0.00 | 26.98 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.87 | 1.18 | 2.26 | 4.76 |
| 清算备付金 | 399.82 | 694.42 | 242.34 | 1,191.52 |
| 应收股票清算款 | 9.04 | 0.00 | 40.16 | 55.52 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 44,741.12 | 63,752.21 | 97,638.88 | 109,965.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 36.02 | 50.54 | 82.30 | 85.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.00 | 8.42 | 13.72 | 14.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,667.51 | 13,644.27 | 24,649.36 | 21,031.32 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 9.93 | 104.17 | 583.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.29 | 13.43 | 16.99 | 14.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 51.45 | 21.67 | 825.87 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.07 | 2.96 | 3.66 | 5.82 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,771.78 | 13,751.89 | 25,697.43 | 21,737.52 |
| 基金单位总额 | 35,229.19 | 50,530.87 | 72,635.25 | 88,212.78 |
| 未分配净收益 | -259.84 | -530.55 | -693.80 | 15.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34,969.34 | 50,000.32 | 71,941.45 | 88,228.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 44,741.12 | 63,752.21 | 97,638.88 | 109,965.66 |