行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛鑫福混合A(012302)

2023-07-03     0.93810.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-07-032023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,000.521,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款96.1896.183,391.4010,974.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.144.141.803.05
  清算备付金13.2113.21373.730.30
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.000.00100.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值113.54113.539,333.2512,098.53
负债
  应付基金管理费0.060.053.261.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.010.810.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,028.15991.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.039.0325.0411.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.680.680.030.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9.789.772,058.061,006.06
  基金单位总额110.67110.677,547.7511,409.06
  未分配净收益-6.91-6.91-272.56-316.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103.76103.767,275.1911,092.47
  负债及持有人权益合计113.54113.539,333.2512,098.53