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浦银安盛鑫锐混合A(012304)

2023-11-13     0.95050.1581%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-11-132023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,000.522,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,448.95427.281,828.645,400.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.221.711.500.64
  清算备付金4.71220.36234.260.00
  应收股票清算款8.010.000.000.00
  新股申购款0.820.010.001.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,464.714,147.558,969.818,871.29
负债
  应付基金管理费0.331.913.591.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.480.900.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0197.061,079.322,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.2715.9020.4810.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.020.070.001.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9.72116.111,105.362,015.55
  基金单位总额1,530.744,227.888,109.996,879.76
  未分配净收益-75.75-196.45-245.54-24.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,454.994,031.437,864.456,855.74
  负债及持有人权益合计1,464.714,147.558,969.818,871.29