行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信聚鑫债券A(012317)

2024-03-28     0.91790.1855%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0070.011,260.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款45.2835.7341.651,295.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0030.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.401.351.300.78
  清算备付金17.1449.7021.55510.08
  应收股票清算款0.000.0012.030.00
  新股申购款0.000.060.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,736.517,056.296,154.566,359.48
负债
  应付基金管理费3.063.121.661.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.510.520.280.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,500.40940.5980.020.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0021.0128.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.49
  其他应付款项6.0312.753.356.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.150.320.060.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,510.27957.42106.5739.15
  基金单位总额6,638.426,633.826,437.696,576.73
  未分配净收益-412.19-534.95-389.70-256.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,226.236,098.876,047.996,320.33
  负债及持有人权益合计7,736.517,056.296,154.566,359.48