资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 6,214.17 | 10,210.48 | 6,882.98 | 15,837.90 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 27,086.05 | 26,218.65 | 26,745.51 | 40,453.05 |
应收股利 | 279.81 | 2,945.51 | 0.00 | 3,998.14 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.35 | 17.79 | 75.51 | 37.43 |
清算备付金 | 625.55 | 624.63 | 3,202.97 | 4,823.92 |
应收股票清算款 | 3,515.35 | 2,808.86 | 441.73 | 1.83 |
新股申购款 | 6.79 | 4.23 | 8.18 | 69.43 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 416,165.65 | 467,289.82 | 492,586.12 | 568,489.41 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 419.46 | 566.10 | 629.35 | 681.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 69.91 | 94.35 | 104.89 | 113.51 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,848.32 | 324.55 | 1,322.07 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 90.29 | 60.38 | 69.80 | 79.67 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,155.09 | 307.51 | 189.20 | 417.44 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,737.31 | 3,879.40 | 1,320.91 | 2,617.17 |
基金单位总额 | 514,499.63 | 549,318.79 | 579,856.67 | 615,208.40 |
未分配净收益 | -100,071.29 | -85,908.37 | -88,591.46 | -49,336.16 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 414,428.34 | 463,410.42 | 491,265.20 | 565,872.24 |
负债及持有人权益合计 | 416,165.65 | 467,289.82 | 492,586.12 | 568,489.41 |