3.0661% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 36,866.67 | 20,613.44 | 60,795.32 | 43,096.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 827.79 | 0.00 | 793.86 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.31 | 16.19 | 7.87 | 174.50 |
| 清算备付金 | 1,255.67 | 422.99 | 15,754.91 | 2,154.65 |
| 应收股票清算款 | 0.74 | 1,508.97 | 14.31 | 2,030.10 |
| 新股申购款 | 115.76 | 92.11 | 1,482.86 | 870.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 268,871.66 | 304,919.41 | 545,923.57 | 294,610.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 278.40 | 394.54 | 572.13 | 338.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 46.40 | 65.76 | 95.35 | 56.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,278.96 | 0.00 | 19,760.91 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 186.36 | 60.85 | 223.96 | 134.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 568.09 | 2,098.70 | 863.97 | 1,258.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,383.52 | 2,648.63 | 21,575.53 | 1,807.74 |
| 基金单位总额 | 387,807.32 | 382,842.04 | 568,274.99 | 313,743.86 |
| 未分配净收益 | -121,319.18 | -80,571.27 | -43,926.96 | -20,941.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 266,488.14 | 302,270.77 | 524,348.03 | 292,802.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 268,871.66 | 304,919.41 | 545,923.57 | 294,610.54 |