3.5342% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 56,253.65 | 63,856.51 | 60,408.92 | 46,945.31 |
| 应收股利 | 1,638.46 | 998.22 | 96.38 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,620.25 | 2,386.06 | 2,247.98 | 1,190.09 |
| 清算备付金 | 5,675.45 | 3,377.37 | 6,106.09 | 4,670.43 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 8,586.58 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,591.69 | 5,158.93 | 3,731.13 | 8,530.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 846,710.13 | 999,729.91 | 883,646.21 | 784,182.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 415.90 | 481.84 | 441.50 | 393.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 173.29 | 200.76 | 183.96 | 163.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,078.11 | 0.00 | 6,951.19 | 3,107.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 190.69 | 168.71 | 152.46 | 216.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11,012.42 | 17,883.62 | 6,627.57 | 8,512.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,934.91 | 18,817.38 | 14,427.76 | 12,456.21 |
| 基金单位总额 | 1,596,013.53 | 1,805,772.56 | 1,502,401.66 | 1,282,469.72 |
| 未分配净收益 | -764,238.30 | -824,860.03 | -633,183.22 | -510,743.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 831,775.23 | 980,912.54 | 869,218.44 | 771,726.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 846,710.13 | 999,729.91 | 883,646.21 | 784,182.35 |