万家元贞量化选股股票A(012350)
2024-04-24
0.8294
0.6553%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,289.89 | 10,582.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.37 | 19.52 |
| 清算备付金 | 455.45 | 1,002.87 |
| 应收股票清算款 | 15.80 | 34.14 |
| 新股申购款 | 66.63 | 2,179.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 63,552.74 | 77,261.35 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 64.28 | 104.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.71 | 17.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 315.96 | 377.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 334.66 | 535.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 735.58 | 1,044.91 |
| 基金单位总额 | 66,832.24 | 73,422.28 |
| 未分配净收益 | -4,015.07 | 2,794.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 62,817.17 | 76,216.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 63,552.74 | 77,261.35 |
