资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 15.54 | 62.70 | 89.83 | 248.57 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.37 | 0.33 | 0.21 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.06 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 495.10 | 163.89 | 137.06 | 217.94 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 240,394.17 | 255,233.27 | 307,335.72 | 408,805.26 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 31.24 | 30.17 | 51.18 | 47.32 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.81 | 7.54 | 12.80 | 11.83 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 55,530.02 | 71,348.85 | 21,607.37 | 115,534.20 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 30.23 | 17.31 | 32.04 | 18.25 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 31.47 | 240.89 | 490.93 | 747.75 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 8.69 | 9.06 | 12.47 | 18.80 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 55,664.43 | 71,677.60 | 22,240.52 | 116,414.39 |
基金单位总额 | 170,417.88 | 172,011.88 | 272,346.68 | 281,583.10 |
未分配净收益 | 14,311.86 | 11,543.80 | 12,748.51 | 10,807.78 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 184,729.75 | 183,555.67 | 285,095.19 | 292,390.88 |
负债及持有人权益合计 | 240,394.17 | 255,233.27 | 307,335.72 | 408,805.26 |