-2.0221% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,382.73 | 4,908.51 | 5,841.58 | 8,424.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.03 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.27 | 6.44 | 6.65 | 16.89 |
| 清算备付金 | 10.48 | 9.33 | 21.46 | 69.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.24 |
| 新股申购款 | 837.04 | 345.05 | 2,128.71 | 583.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 13.56 | 10.18 |
| 基金资产总值 | 78,676.73 | 82,289.15 | 104,578.10 | 140,837.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 34.47 | 36.23 | 41.55 | 55.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.89 | 7.25 | 8.31 | 11.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.04 | 28.68 | 22.71 | 71.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 541.15 | 717.35 | 1,801.73 | 2,310.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 2.29 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 604.92 | 798.59 | 1,886.23 | 2,464.94 |
| 基金单位总额 | 137,230.07 | 160,193.54 | 156,969.38 | 154,404.81 |
| 未分配净收益 | -59,158.25 | -78,702.98 | -54,277.51 | -16,032.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 78,071.81 | 81,490.56 | 102,691.87 | 138,372.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 78,676.73 | 82,289.15 | 104,578.10 | 140,837.66 |