0.3632% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,930.55 | 678.10 | 1,778.86 | 25,376.26 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,329.06 | 1,663.72 | 1,189.04 | 1,695.92 |
| 应收股利 | 25.54 | 81.35 | 19.84 | 880.64 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.09 | 19.00 | 27.09 | 50.49 |
| 清算备付金 | 197.62 | 276.72 | 626.99 | 5,474.81 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 33.52 | 68.58 | 3,112.56 |
| 新股申购款 | 0.45 | 1.01 | 1.12 | 7.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 114,383.44 | 151,942.95 | 221,970.66 | 363,010.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 75.42 | 102.51 | 154.45 | 246.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.14 | 19.22 | 28.96 | 46.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,554.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 337.09 | 742.11 | 0.00 | 224.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 72.35 | 61.44 | 56.83 | 98.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 203.88 | 289.39 | 551.31 | 3,990.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.36 | 3.39 | 6.30 | 7.48 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,281.89 | 1,247.61 | 841.13 | 4,683.07 |
| 基金单位总额 | 110,617.59 | 148,440.67 | 217,504.50 | 350,556.52 |
| 未分配净收益 | -1,516.04 | 2,254.66 | 3,625.02 | 7,770.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 109,101.55 | 150,695.34 | 221,129.53 | 358,326.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 114,383.44 | 151,942.95 | 221,970.66 | 363,010.02 |