资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,187.24 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 56.27 | 65.39 | 57.58 | 596.25 |
应收股利 | 12.39 | 229.29 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.41 | 18.96 | 22.76 | 529.15 |
清算备付金 | 604.91 | 801.77 | 182.79 | 29,695.46 |
应收股票清算款 | 237.67 | 291.20 | 1,372.02 | 3,237.26 |
新股申购款 | 0.00 | 0.10 | 0.11 | 5.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 134,995.50 | 139,627.61 | 288,976.94 | 494,833.77 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 63.64 | 81.89 | 164.31 | 281.93 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 18.18 | 23.40 | 46.95 | 80.55 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 28,982.44 | 2,150.44 | 24,323.14 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 66.73 | 0.00 | 0.00 | 84.19 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 12.97 | 48.22 | 36.31 | 60.59 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 26.36 | 425.10 | 3,219.39 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 4.69 | 4.83 | 8.60 | 16.88 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 29,175.52 | 2,734.79 | 27,800.49 | 527.64 |
基金单位总额 | 104,367.33 | 132,425.31 | 258,599.66 | 486,560.63 |
未分配净收益 | 1,452.65 | 4,467.52 | 2,576.80 | 7,745.50 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 105,819.98 | 136,892.82 | 261,176.45 | 494,306.13 |
负债及持有人权益合计 | 134,995.50 | 139,627.61 | 288,976.94 | 494,833.77 |