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海富通成长领航混合A(012410)

2025-05-30     0.6454-0.8450%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,038.741,109.252,044.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.002.712.692.66
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.709.6019.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0013,493.9315,865.9220,474.10
负债
  应付基金管理费0.0013.2516.1825.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.002.212.704.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.008.2017.508.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0035.1539.24425.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0061.5479.01468.42
  基金单位总额0.0024,599.8826,355.0527,853.05
  未分配净收益0.00-11,167.49-10,568.14-7,847.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0013,432.3915,786.9120,005.68
  负债及持有人权益合计0.0013,493.9315,865.9220,474.10