0.3856% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 109,015.71 | 241,867.89 | 271,010.00 | 359,920.10 |
| 应收股利 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 403.71 | 488.33 | 1,110.89 | 384.24 |
| 清算备付金 | 6,319.95 | 9,361.35 | 8,854.67 | 8,729.23 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,447.16 |
| 新股申购款 | 18,856.08 | 34,154.00 | 33,548.72 | 21,716.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.91 | 11.97 | 0.35 | 5.15 |
| 基金资产总值 | 4,531,026.54 | 5,700,550.48 | 4,921,621.05 | 6,890,153.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3,826.92 | 4,563.61 | 4,046.44 | 5,958.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 765.38 | 912.72 | 890.22 | 1,310.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 15,512.04 | 21,817.19 | 19,799.96 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1,439.61 | 1,384.70 | 1,034.15 | 2,771.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 18,887.94 | 45,432.25 | 13,625.76 | 40,491.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.19 | 0.96 | 0.03 | 0.81 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 40,505.01 | 74,204.27 | 39,447.97 | 50,608.79 |
| 基金单位总额 | 2,318,121.76 | 2,502,339.46 | 1,755,960.64 | 2,075,160.36 |
| 未分配净收益 | 2,172,399.77 | 3,124,006.75 | 3,126,212.43 | 4,764,384.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,490,521.53 | 5,626,346.22 | 4,882,173.07 | 6,839,545.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,531,026.54 | 5,700,550.48 | 4,921,621.05 | 6,890,153.85 |