1.2349% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 36,076.21 | 22,101.48 | 25,869.60 | 68,287.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.37 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 51.95 | 32.87 | 38.88 | 114.23 |
| 清算备付金 | 143.70 | 165.71 | 524.05 | 413.15 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 32.42 |
| 新股申购款 | 1,861.16 | 1,667.05 | 2,782.84 | 4,251.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 1.98 | 15.01 | 6.92 |
| 基金资产总值 | 986,525.56 | 941,084.21 | 1,261,717.36 | 1,296,361.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 878.08 | 799.12 | 1,069.11 | 1,076.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 175.62 | 159.82 | 213.82 | 236.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 981.72 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 232.79 | 249.13 | 295.57 | 312.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,097.55 | 3,284.03 | 3,797.98 | 5,361.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 0.42 | 1.62 | 1.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,401.42 | 5,489.53 | 5,395.73 | 7,005.51 |
| 基金单位总额 | 1,837,497.57 | 1,860,916.38 | 1,782,996.51 | 1,846,094.18 |
| 未分配净收益 | -856,373.43 | -925,321.70 | -526,674.88 | -556,738.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 981,124.14 | 935,594.68 | 1,256,321.63 | 1,289,355.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 986,525.56 | 941,084.21 | 1,261,717.36 | 1,296,361.14 |