资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 6,399.86 | 10,572.70 | 8,854.43 | 6,341.07 |
应收股利 | 0.00 | 104.57 | 2.39 | 29.27 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.83 | 24.03 | 15.90 | 37.61 |
清算备付金 | 95.37 | 399.96 | 60.89 | 293.42 |
应收股票清算款 | 746.57 | 1,425.54 | 1,731.68 | 2,548.85 |
新股申购款 | 0.46 | 0.34 | 3.12 | 1.72 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 71,299.44 | 88,358.83 | 84,082.63 | 95,537.60 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 74.08 | 107.08 | 104.06 | 109.64 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 12.35 | 17.85 | 17.34 | 18.27 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 349.41 | 434.07 | 513.24 | 1,182.94 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 117.30 | 119.90 | 80.23 | 83.93 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 403.01 | 123.79 | 45.40 | 9.48 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 959.60 | 806.93 | 761.48 | 1,405.25 |
基金单位总额 | 96,242.67 | 104,945.77 | 101,282.58 | 102,754.64 |
未分配净收益 | -25,902.83 | -17,393.86 | -17,961.43 | -8,622.28 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 70,339.84 | 87,551.90 | 83,321.15 | 94,132.35 |
负债及持有人权益合计 | 71,299.44 | 88,358.83 | 84,082.63 | 95,537.60 |