-1.4493% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 20,398.80 | 63,654.30 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 55,883.38 | 31,677.49 | 47,016.73 | 97,453.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.14 | 23.17 | 65.77 | 81.51 |
| 清算备付金 | 92.85 | 82.39 | 249.10 | 2,189.74 |
| 应收股票清算款 | 28.30 | 3,266.90 | 0.00 | 316.68 |
| 新股申购款 | 325.14 | 765.00 | 66.47 | 1,083.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 302,680.15 | 361,227.69 | 429,531.29 | 487,822.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 301.66 | 361.86 | 522.10 | 557.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 50.28 | 60.31 | 87.02 | 92.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 985.07 | 3,530.16 | 21,154.78 | 64,490.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 413.43 | 169.28 | 287.02 | 140.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 205.89 | 331.24 | 5,101.61 | 378.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,990.55 | 4,498.49 | 27,213.67 | 65,720.68 |
| 基金单位总额 | 383,318.31 | 424,969.59 | 451,690.24 | 485,476.55 |
| 未分配净收益 | -82,628.71 | -68,240.39 | -49,372.61 | -63,374.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 300,689.60 | 356,729.19 | 402,317.63 | 422,102.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 302,680.15 | 361,227.69 | 429,531.29 | 487,822.77 |