0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-07-23 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 311.79 | 3,974.56 | 1,208.68 | 3,153.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.43 | 2.70 | 3.71 | 2.48 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 5.19 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 122.67 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.34 | 9.07 | 3.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.17 | 0.98 | 1.36 | 0.74 |
| 基金资产总值 | 313.41 | 4,288.28 | 12,318.04 | 13,685.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.09 | 1.56 | 4.36 | 4.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.19 | 0.54 | 0.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 5.00 | 10.57 | 11.60 | 18.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 160.57 | 0.01 | 4.22 | 0.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 165.69 | 12.72 | 21.62 | 25.13 |
| 基金单位总额 | 131.07 | 3,947.69 | 10,633.31 | 12,227.44 |
| 未分配净收益 | 16.66 | 327.87 | 1,663.11 | 1,432.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 147.73 | 4,275.56 | 12,296.42 | 13,660.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 313.41 | 4,288.28 | 12,318.04 | 13,685.47 |