1.1259% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,108.87 | 1,940.00 | 0.00 | -1.17 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 673.72 | 644.22 | 3,385.31 | 412.80 |
| 应收股利 | 50.86 | 247.99 | 29.34 | 282.45 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 62.70 | 35.07 | 50.27 | 78.10 |
| 清算备付金 | 255.37 | 722.28 | 468.95 | 650.66 |
| 应收股票清算款 | 236.25 | 851.19 | 26.93 | 3,507.75 |
| 新股申购款 | 0.27 | 0.27 | 0.97 | 2.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 100,905.60 | 106,626.27 | 117,203.51 | 165,310.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 103.66 | 105.18 | 121.28 | 208.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.28 | 17.53 | 20.21 | 34.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 83.20 | 1,261.58 | 0.00 | 1,462.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 129.65 | 144.20 | 126.44 | 192.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 159.48 | 96.29 | 346.60 | 540.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 493.28 | 1,624.78 | 614.54 | 2,437.72 |
| 基金单位总额 | 143,067.46 | 160,559.08 | 179,310.12 | 216,497.10 |
| 未分配净收益 | -42,655.14 | -55,557.59 | -62,721.14 | -53,624.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 100,412.32 | 105,001.49 | 116,588.98 | 162,872.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 100,905.60 | 106,626.27 | 117,203.51 | 165,310.31 |