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万家招瑞回报一年持有期混合C(012436)

2025-06-10     1.0165-0.0786%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55.2962.6187.18241.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.191.021.902.30
  清算备付金35.1152.8046.6257.83
  应收股票清算款162.480.000.000.00
  新股申购款0.000.050.020.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,260.4215,311.0418,555.7322,869.52
负债
  应付基金管理费6.248.009.8611.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.562.002.472.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,390.423,201.214,083.195,300.75
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款103.380.5021.59186.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.4533.2830.5023.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款94.0745.6824.8510.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.100.140.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,615.373,291.034,172.905,536.82
  基金单位总额8,550.3812,296.2214,903.5417,766.11
  未分配净收益94.67-276.20-520.71-433.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,645.0512,020.0114,382.8317,332.70
  负债及持有人权益合计10,260.4215,311.0418,555.7322,869.52