0.0409% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 400.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 87.11 | 177.46 | 66.56 | 96.97 |
| 应收股利 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.40 | 3.12 | 13.10 | 26.64 |
| 清算备付金 | 227.79 | 524.91 | 1,318.38 | 1,122.32 |
| 应收股票清算款 | 566.24 | 0.00 | 826.98 | 1,094.44 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 47,237.30 | 74,390.21 | 97,121.97 | 127,980.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 24.73 | 30.77 | 41.65 | 60.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.61 | 9.47 | 12.81 | 18.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,415.36 | 19,281.01 | 20,107.35 | 22,742.44 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 300.07 | 0.00 | 758.52 | 896.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.62 | 21.37 | 20.48 | 33.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 186.92 | 93.38 | 75.27 | 210.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.48 | 3.63 | 3.93 | 5.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,950.94 | 19,439.81 | 21,020.22 | 23,967.10 |
| 基金单位总额 | 45,799.28 | 57,058.16 | 77,877.58 | 106,126.38 |
| 未分配净收益 | -512.91 | -2,107.76 | -1,775.83 | -2,113.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 45,286.36 | 54,950.40 | 76,101.75 | 104,013.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 47,237.30 | 74,390.21 | 97,121.97 | 127,980.32 |