0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,531,330.63 | 2,666,629.50 | 1,148,867.99 | 713,011.41 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,799,052.77 | 2,402,137.28 | 798,511.72 | 1,721,387.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.13 | 2.06 | 1.80 | 10.59 |
| 清算备付金 | 12,351.03 | 41,083.24 | 4,665.74 | 9,376.62 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 160,808.44 | 0.00 | 4,664.96 |
| 新股申购款 | 12,177.96 | 19,007.86 | 6,079.40 | 2,839.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,716,234.29 | 7,915,800.05 | 3,690,890.78 | 5,020,145.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,038.76 | 904.80 | 633.87 | 895.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 346.25 | 301.60 | 221.86 | 313.54 |
| 应付收益 | 541.41 | 753.00 | 224.10 | 257.94 |
| 卖出回购债券款 | 449,189.12 | 777,166.57 | 325,058.73 | 348,261.70 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 90.50 | 101.74 | 66.48 | 76.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.22 | 9.71 | 15.80 | 13.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 452,273.68 | 779,784.05 | 326,502.60 | 354,725.89 |
| 基金单位总额 | 8,263,960.61 | 7,136,016.00 | 3,364,388.18 | 4,665,419.26 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,263,960.61 | 7,136,016.00 | 3,364,388.18 | 4,665,419.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,716,234.29 | 7,915,800.05 | 3,690,890.78 | 5,020,145.15 |