-1.7626% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 11,843.70 | 27,338.25 | 30,386.44 | 14,746.26 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,261.63 | 11,047.51 | 11,125.90 | 15,327.34 |
| 应收股利 | 74.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 81.77 | 68.31 | 164.16 | 149.66 |
| 清算备付金 | 1,633.88 | 4,576.17 | 5,598.77 | 5,184.32 |
| 应收股票清算款 | 1,755.80 | 7,319.64 | 8,729.02 | 8,131.37 |
| 新股申购款 | 1.59 | 1.67 | 2.28 | 19.43 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 119,566.11 | 139,889.71 | 170,775.26 | 191,330.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 119.93 | 141.84 | 209.75 | 238.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.99 | 23.64 | 34.96 | 39.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 610.19 | 1,756.80 | 0.00 | 5,712.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 164.16 | 553.06 | 960.33 | 1,248.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 130.39 | 682.02 | 22.14 | 54.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,047.84 | 3,161.10 | 1,231.55 | 7,298.62 |
| 基金单位总额 | 205,917.51 | 220,430.58 | 241,273.21 | 259,339.96 |
| 未分配净收益 | -87,399.24 | -83,701.96 | -71,729.49 | -75,307.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 118,518.27 | 136,728.61 | 169,543.72 | 184,032.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 119,566.11 | 139,889.71 | 170,775.26 | 191,330.94 |