资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 113.31 | 787.85 | 80.74 | 599.28 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.36 | 2.62 | 7.96 | 8.53 |
清算备付金 | 3.07 | 34.42 | 16.31 | 7.69 |
应收股票清算款 | 56.54 | 0.00 | 900.50 | 0.00 |
新股申购款 | 33.90 | 15.99 | 22.76 | 88.19 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 26.69 | 28.50 |
基金资产总值 | 14,250.78 | 17,256.61 | 26,168.64 | 33,502.57 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.42 | 0.86 | 0.80 | 0.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.08 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 50.26 | 636.06 | 20.89 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.50 | 13.04 | 19.02 | 17.65 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 78.92 | 200.20 | 19.30 | 549.05 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 99.03 | 269.97 | 681.23 | 595.92 |
基金单位总额 | 21,145.44 | 19,737.21 | 27,220.26 | 27,633.52 |
未分配净收益 | -6,993.69 | -2,750.57 | -1,732.86 | 5,273.12 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 14,151.75 | 16,986.64 | 25,487.40 | 32,906.64 |
负债及持有人权益合计 | 14,250.78 | 17,256.61 | 26,168.64 | 33,502.57 |