-1.5240% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,450.94 | 3,582.57 | 5,522.94 | 2,656.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 28.02 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.44 | 14.73 | 25.06 | 12.00 |
| 清算备付金 | 15.61 | 29.96 | 69.22 | 56.56 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 458.56 | 518.71 | 148.61 |
| 新股申购款 | 145.89 | 588.65 | 611.50 | 404.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 2.30 | 4.22 | 1.22 |
| 基金资产总值 | 42,487.08 | 62,783.43 | 87,303.37 | 42,126.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.37 | 26.31 | 35.06 | 17.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.67 | 5.26 | 7.01 | 3.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.57 | 29.50 | 47.47 | 35.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 353.76 | 1,440.27 | 2,339.68 | 1,052.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.31 | 0.55 | 0.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 412.41 | 1,513.60 | 2,445.95 | 1,115.62 |
| 基金单位总额 | 98,784.02 | 120,280.95 | 131,467.06 | 58,985.19 |
| 未分配净收益 | -56,709.36 | -59,011.13 | -46,609.64 | -17,974.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,074.67 | 61,269.83 | 84,857.42 | 41,010.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 42,487.08 | 62,783.43 | 87,303.37 | 42,126.05 |