2.9301% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,403.43 | 4,889.68 | 4,528.26 | 2,545.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 39.31 | 38.25 | 66.55 | 45.91 |
| 清算备付金 | 258.64 | 29.08 | 63.00 | 80.86 |
| 应收股票清算款 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 98.27 |
| 新股申购款 | 480.41 | 1,018.46 | 5,863.84 | 482.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 4.31 | 7.88 | 5.78 |
| 基金资产总值 | 63,988.24 | 91,099.48 | 98,420.70 | 51,819.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.50 | 38.27 | 39.04 | 22.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.30 | 7.65 | 7.81 | 4.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 83.61 | 355.31 | 3,358.89 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 29.57 | 35.85 | 36.04 | 32.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 888.14 | 1,163.82 | 916.19 | 909.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.64 | 1.07 | 0.29 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,017.80 | 1,614.62 | 4,372.67 | 976.62 |
| 基金单位总额 | 110,927.89 | 141,906.78 | 134,071.05 | 80,858.73 |
| 未分配净收益 | -47,957.45 | -52,421.93 | -40,023.02 | -30,016.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 62,970.43 | 89,484.85 | 94,048.03 | 50,842.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 63,988.24 | 91,099.48 | 98,420.70 | 51,819.04 |