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基金概况
财务数据
景顺长城90天持有期短债债券A(012563)
2024-03-27
1.05160.0095%
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 36.11 | 1,057.31 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.05 | 0.23 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1.22 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 11,116.61 | 30,691.82 |
负债 |
应付基金管理费 | 1.71 | 5.68 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.43 | 1.42 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,000.08 | 4,308.57 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.97 | 11.54 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 51.10 | 1,097.75 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.43 | 0.78 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,067.33 | 5,431.18 |
基金单位总额 | 9,823.98 | 25,150.56 |
未分配净收益 | 225.30 | 110.08 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,049.28 | 25,260.64 |
负债及持有人权益合计 | 11,116.61 | 30,691.82 |