0.5810% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 53,052.17 | 33,614.36 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,963.09 | 2,917.09 | 10,206.10 | 7,434.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 574.75 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 27.00 | 55.88 | 163.04 | 139.25 |
| 清算备付金 | 537.27 | 720.22 | 1,643.68 | 780.33 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 4,304.93 | 1,985.55 | 3,732.57 |
| 新股申购款 | 0.00 | 8.50 | 0.06 | 0.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 144,672.65 | 213,764.77 | 197,052.85 | 290,338.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 87.60 | 104.48 | 125.35 | 166.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.90 | 26.12 | 31.34 | 41.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 15,997.92 | 56,326.00 | 14,493.37 | 34,038.54 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,008.34 | 0.00 | 1,502.29 | 1,936.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 52.40 | 77.26 | 115.10 | 295.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 520.18 | 785.02 | 238.02 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.95 | 0.87 | 3.22 | 2.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,716.85 | 57,351.11 | 16,546.76 | 36,532.10 |
| 基金单位总额 | 132,360.04 | 165,586.97 | 194,565.24 | 262,042.10 |
| 未分配净收益 | -5,404.25 | -9,173.31 | -14,059.15 | -8,235.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 126,955.79 | 156,413.66 | 180,506.09 | 253,806.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 144,672.65 | 213,764.77 | 197,052.85 | 290,338.97 |