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富国红利混合A(012578)

2024-03-28     0.94650.8847%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款7,313.0111,479.248,875.00
  应收股利369.830.00655.94
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金32.3329.0988.83
  清算备付金213.47296.36414.99
  应收股票清算款51.180.002,347.38
  新股申购款9.6070.07261.83
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值118,133.05167,798.12188,373.55
负债
  应付基金管理费145.71219.68237.08
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费24.2836.6139.51
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,646.050.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项113.49130.34266.03
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款109.59156.483,608.47
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金1.670.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额401.592,205.654,163.62
  基金单位总额122,948.20167,046.08171,244.85
  未分配净收益-5,216.74-1,453.6112,965.08
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值117,731.46165,592.47184,209.93
  负债及持有人权益合计118,133.05167,798.12188,373.55