0.7541% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 11,000.00 | 5,999.26 | 0.00 | 18,996.51 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21,766.85 | 12,809.19 | 15,859.04 | 7,665.76 |
| 应收股利 | 2,473.31 | 199.17 | 2,068.90 | 93.50 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.69 | 3.70 | 3.41 | 2.43 |
| 清算备付金 | 376.77 | 680.37 | 874.83 | 22.95 |
| 应收股票清算款 | 7,004.52 | 2,994.93 | 3,472.77 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10.50 | 47.73 | 22.20 | 32.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 287,738.45 | 229,418.86 | 260,945.34 | 297,805.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 281.48 | 232.76 | 324.62 | 364.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 46.91 | 38.79 | 54.10 | 60.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,978.71 | 0.00 | 0.00 | 7,348.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 100.44 | 65.91 | 104.23 | 113.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 150.91 | 462.71 | 170.76 | 220.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,586.40 | 810.87 | 664.08 | 8,117.70 |
| 基金单位总额 | 370,564.18 | 319,846.27 | 337,372.19 | 350,969.90 |
| 未分配净收益 | -85,412.13 | -91,238.28 | -77,090.93 | -61,282.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 285,152.05 | 228,607.99 | 260,281.26 | 289,687.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 287,738.45 | 229,418.86 | 260,945.34 | 297,805.17 |