0.4240% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-09-01 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-08-13 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,007.61 | 639.24 | 1,109.45 | 904.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.79 | 4.16 | 3.30 | 1.55 |
| 清算备付金 | 0.33 | 4.34 | 2.04 | 6.76 |
| 应收股票清算款 | 879.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 36.67 | 173.13 | 985.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 49.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,663.39 | 9,820.60 | 16,696.92 | 13,024.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.24 | 0.27 | 0.38 | 2.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 13.46 | 0.00 | 80.88 | 219.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.99 | 8.71 | 23.25 | 8.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,464.19 | 102.23 | 266.17 | 352.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,491.08 | 112.63 | 373.01 | 584.05 |
| 基金单位总额 | 13,701.96 | 24,514.77 | 29,768.76 | 22,078.40 |
| 未分配净收益 | -8,529.66 | -14,806.80 | -13,444.86 | -9,637.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,172.31 | 9,707.97 | 16,323.90 | 12,440.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,663.39 | 9,820.60 | 16,696.92 | 13,024.88 |